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天天影视下载 10月21日基金净值:中银惠利半年按期绽放债券A最新净值1.1898,跌0.03%

发布日期:2024-10-24 02:22    点击次数:118

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证券之星音尘,10月21日,中银惠利半年按期绽放债券A最新单元净值为1.1898元,累计净值为1.5656元,较前一往将来下落0.03%。历史数据深化该基金近1个月下落0.41%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮1.35%,近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银惠利半年按期绽放债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深化,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比110.86%,现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为周毅,周毅于2024年3月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.24%。

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