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天天影视下载 10月23日基金净值:银华中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0565

发布日期:2024-10-26 03:12  点击次数:80

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证券之星音讯,10月23日,银华中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0565元,累计净值为1.0565元,较前一往改日上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.1%,近3个月上升0.37%,近6个月上升0.78%,近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比134.43%,现款占净值比0.06%。

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该基金的基金司理为王树丽,王树丽于2022年6月8日起任职本基金基金司理,任职手艺累计陈说5.65%。

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